Показано 0 из 0
28.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 4814.09 |
СЧА | 259 772 585.90 |
Пай | 4814.09 |
СЧА | 259 772 585.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
2.91% |
9.64% |
8.43% |
43.85% |
32.94% |
91.62% |
-0.04% |
2.91% |
9.64% |
13.15% |
55.35% |
129.19% |
933.48% |
-0.04% |
2.91% |
9.64% |
8.43% |
43.85% |
32.94% |
91.62% |
-0.04% |
2.91% |
9.64% |
13.15% |
55.35% |
129.19% |
933.48% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 4814.09 | 259 772 585.90 | 4814.09 | 259 772 585.90 |
27.03.2024 | 4815.97 | 259 873 846.13 | 4815.97 | 259 873 846.13 |
26.03.2024 | 4799.02 | 258 959 287.21 | 4799.02 | 258 959 287.21 |
25.03.2024 | 4781.69 | 258 024 091.19 | 4781.69 | 258 024 091.19 |
22.03.2024 | 4726.22 | 255 030 746.79 | 4726.22 | 255 030 746.79 |
21.03.2024 | 4784.36 | 258 168 323.82 | 4784.36 | 258 168 323.82 |
20.03.2024 | 4747.59 | 256 184 409.34 | 4747.59 | 256 184 409.34 |
19.03.2024 | 4727.59 | 255 105 141.07 | 4727.59 | 255 105 141.07 |
18.03.2024 | 4784.31 | 258 165 420.57 | 4784.31 | 258 165 420.57 |
15.03.2024 | 4791.95 | 258 577 601.42 | 4791.95 | 258 577 601.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.03.2024 | 4783.4 | 258 116 585.32 | 4783.4 | 258 116 585.32 |
13.03.2024 | 4801.51 | 259 093 947.94 | 4801.51 | 259 093 947.94 |
12.03.2024 | 4821.81 | 260 189 128.35 | 4821.81 | 260 189 128.35 |
11.03.2024 | 4809.83 | 259 542 785.41 | 4809.83 | 259 542 785.41 |
07.03.2024 | 4810.37 | 259 571 776.74 | 4810.37 | 259 571 776.74 |
06.03.2024 | 4792.59 | 258 612 188.99 | 4792.59 | 258 612 188.99 |
05.03.2024 | 4775.37 | 257 683 204.63 | 4775.37 | 257 683 204.63 |
04.03.2024 | 4778.02 | 257 825 912.44 | 4778.02 | 257 825 912.44 |
01.03.2024 | 4748.24 | 256 219 251.92 | 4748.24 | 256 219 251.92 |
29.02.2024 | 4724.31 | 254 928 050.40 | 4724.31 | 254 928 050.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2024 | 4677.86 | 252 421 473.35 | 4677.86 | 252 421 473.35 |
27.02.2024 | 4674.23 | 252 225 702.04 | 4674.23 | 252 225 702.04 |
26.02.2024 | 4678.53 | 252 457 343.77 | 4678.53 | 252 457 343.77 |
22.02.2024 | 4606.6 | 248 576 035.50 | 4606.6 | 248 576 035.50 |
21.02.2024 | 4584.54 | 247 385 851.01 | 4584.54 | 247 385 851.01 |
20.02.2024 | 4614.93 | 249 025 864.46 | 4614.93 | 249 025 864.46 |
19.02.2024 | 4694.91 | 253 341 240.49 | 4694.91 | 253 341 240.49 |
16.02.2024 | 4706.24 | 253 953 108.64 | 4706.24 | 253 953 108.64 |
15.02.2024 | 4729.49 | 256 336 661.92 | 4729.49 | 256 336 661.92 |
14.02.2024 | 4716.26 | 254 493 582.55 | 4716.26 | 254 493 582.55 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 9.38 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.41 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8.36 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.28 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8.05 |
Россия, 26227 (ОФЗ-ПД, SU26227RMFS7) - Облигации [26227RMFS] | 7.51 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.47 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.87 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 6.21 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.71 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 182 до 366 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.239 | 38 |
Коэффициент Сортино ? | 0.217 | 40 |
Волатильность ? | 4.45% | 127 |
VaR ? | -5.80% | 127 |
α-коэффициент ? | -0.312 | |
β-коэффициент ? | 0.764 | |
R2 ? | 72.28% |