Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1163.19 |
СЧА | 11 631 852.29 |
Пай | 1163.19 |
СЧА | 11 631 852.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
0.95% |
2.17% |
4.86% |
4.66% |
16.40% |
— |
0.01% |
0.95% |
2.17% |
4.86% |
4.66% |
16.40% |
— |
0.01% |
0.95% |
2.17% |
4.86% |
4.66% |
16.40% |
— |
0.01% |
0.95% |
2.17% |
4.86% |
4.66% |
16.40% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1163.19 | 11 631 852.29 | 1163.19 | 11 631 852.29 |
15.05.2024 | 1163.03 | 11 630 257.98 | 1163.03 | 11 630 257.98 |
14.05.2024 | 1162.42 | 11 624 192.59 | 1162.42 | 11 624 192.59 |
13.05.2024 | 1163.07 | 11 630 717.33 | 1163.07 | 11 630 717.33 |
08.05.2024 | 1161.61 | 11 616 099.85 | 1161.61 | 11 616 099.85 |
07.05.2024 | 1161.46 | 11 614 625.53 | 1161.46 | 11 614 625.53 |
06.05.2024 | 1160.35 | 11 603 455.98 | 1160.35 | 11 603 455.98 |
03.05.2024 | 1159.96 | 11 599 625.92 | 1159.96 | 11 599 625.92 |
02.05.2024 | 1159.71 | 11 597 139.94 | 1159.71 | 11 597 139.94 |
27.04.2024 | 1149.37 | 11 493 679.28 | 1149.37 | 11 493 679.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1148.68 | 11 486 809.97 | 1148.68 | 11 486 809.97 |
25.04.2024 | 1152.93 | 11 529 326.95 | 1152.93 | 11 529 326.95 |
24.04.2024 | 1154.98 | 11 549 755.94 | 1154.98 | 11 549 755.94 |
23.04.2024 | 1155.17 | 11 551 652.94 | 1155.17 | 11 551 652.94 |
22.04.2024 | 1155.2 | 11 552 014.67 | 1155.2 | 11 552 014.67 |
19.04.2024 | 1154.52 | 11 545 169.31 | 1154.52 | 11 545 169.31 |
18.04.2024 | 1152.78 | 11 527 847.07 | 1152.78 | 11 527 847.07 |
17.04.2024 | 1152.58 | 11 525 777.86 | 1152.58 | 11 525 777.86 |
16.04.2024 | 1152.19 | 11 521 901.19 | 1152.19 | 11 521 901.19 |
15.04.2024 | 1151.67 | 11 516 667.94 | 1151.67 | 11 516 667.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1151.45 | 11 514 541.61 | 1151.45 | 11 514 541.61 |
11.04.2024 | 1150.66 | 11 506 600.99 | 1150.66 | 11 506 600.99 |
10.04.2024 | 1150.73 | 11 507 294.31 | 1150.73 | 11 507 294.31 |
09.04.2024 | 1150.94 | 11 509 389.94 | 1150.94 | 11 509 389.94 |
08.04.2024 | 1150.63 | 11 506 259.55 | 1150.63 | 11 506 259.55 |
05.04.2024 | 1149.73 | 11 497 295.27 | 1149.73 | 11 497 295.27 |
04.04.2024 | 1149.11 | 11 491 051.81 | 1149.11 | 11 491 051.81 |
03.04.2024 | 1148.88 | 11 488 753.01 | 1148.88 | 11 488 753.01 |
02.04.2024 | 1148.63 | 11 486 266.22 | 1148.63 | 11 486 266.22 |
01.04.2024 | 1148.46 | 11 484 566.69 | 1148.46 | 11 484 566.69 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26227RMFS] | 45.38 |
Роснефть, облигация, [4B02-04-00122-A-001P] | 8.07 |
Сбербанк России, облигация, [4B02-264-01481-B-001P] | 7.32 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 7.19 |
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] | 5.75 |
Санкт-Петербург, облигация, [RU35003GSP0] | 2.70 |
Газпром, облигация, [4B02-23-00028-A] | 0.21 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.224 | 77 |
Коэффициент Сортино ? | -0.202 | 77 |
Волатильность ? | 0.88% | 3 |
VaR ? | -1.06% | 3 |
α-коэффициент ? | -6.400 | |
β-коэффициент ? | 0.031 | |
R2 ? | 7.82% |