Показано 0 из 0
23.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 14.75 |
СЧА | 1 405 333 760.57 |
Пай | 14.75 |
СЧА | 1 405 333 760.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% |
2.22% |
13.72% |
13.11% |
33.48% |
12.68% |
— |
-0.10% |
2.17% |
10.81% |
6.41% |
25.58% |
5.98% |
— |
-0.07% |
2.22% |
13.72% |
13.11% |
33.48% |
12.68% |
— |
-0.10% |
2.17% |
10.81% |
6.41% |
25.58% |
5.98% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.05.2024 | 14.75 | 1 405 333 760.57 | 14.75 | 1 405 333 760.57 |
22.05.2024 | 14.76 | 1 406 684 106.29 | 14.76 | 1 406 684 106.29 |
21.05.2024 | 14.72 | 1 402 740 614.48 | 14.72 | 1 402 740 614.48 |
20.05.2024 | 14.78 | 1 408 667 709.57 | 14.78 | 1 408 667 709.57 |
17.05.2024 | 14.94 | 1 423 592 028.72 | 14.94 | 1 423 592 028.72 |
16.05.2024 | 14.86 | 1 416 402 538.69 | 14.86 | 1 416 402 538.69 |
15.05.2024 | 14.77 | 1 407 041 731.15 | 14.77 | 1 407 041 731.15 |
14.05.2024 | 14.69 | 1 400 152 286.03 | 14.69 | 1 400 152 286.03 |
13.05.2024 | 14.65 | 1 395 677 814.00 | 14.65 | 1 395 677 814.00 |
08.05.2024 | 14.5 | 1 381 503 811.88 | 14.5 | 1 381 503 811.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 14.44 | 1 376 283 349.36 | 14.44 | 1 376 283 349.36 |
06.05.2024 | 14.41 | 1 373 592 325.87 | 14.41 | 1 373 592 325.87 |
03.05.2024 | 14.44 | 1 376 293 738.32 | 14.44 | 1 376 293 738.32 |
02.05.2024 | 14.42 | 1 373 739 556.60 | 14.42 | 1 373 739 556.60 |
27.04.2024 | 14.51 | 1 382 299 964.00 | 14.51 | 1 382 299 964.00 |
26.04.2024 | 14.51 | 1 382 693 610.64 | 14.51 | 1 382 693 610.64 |
25.04.2024 | 14.45 | 1 376 936 342.26 | 14.45 | 1 376 936 342.26 |
24.04.2024 | 14.39 | 1 371 054 737.45 | 14.39 | 1 371 054 737.45 |
23.04.2024 | 14.43 | 1 375 497 784.25 | 14.43 | 1 375 497 784.25 |
22.04.2024 | 14.58 | 1 389 626 561.47 | 14.58 | 1 389 626 561.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 14.56 | 1 387 745 894.48 | 14.56 | 1 387 745 894.48 |
18.04.2024 | 14.55 | 1 386 361 248.77 | 14.55 | 1 386 361 248.77 |
17.04.2024 | 14.52 | 1 384 003 056.75 | 14.52 | 1 384 003 056.75 |
16.04.2024 | 14.53 | 1 384 875 993.47 | 14.53 | 1 384 875 993.47 |
15.04.2024 | 14.61 | 1 392 388 669.87 | 14.61 | 1 392 388 669.87 |
12.04.2024 | 14.58 | 1 389 524 012.32 | 14.58 | 1 389 524 012.32 |
11.04.2024 | 14.44 | 1 376 340 597.22 | 14.44 | 1 376 340 597.22 |
10.04.2024 | 14.46 | 1 378 176 076.44 | 14.46 | 1 378 176 076.44 |
09.04.2024 | 14.32 | 1 365 070 845.25 | 14.32 | 1 365 070 845.25 |
08.04.2024 | 14.4 | 1 372 594 645.23 | 14.4 | 1 372 594 645.23 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7.17 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 7.05 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6.05 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.95 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.92 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.82 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.22 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.98 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.78 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.69 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость инвестиционного пая
|
20.05.2024 | Еженедельный обзор |
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |