Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 396.07 |
СЧА | 1 127 110 091.09 |
Пай | 396.07 |
СЧА | 1 127 110 091.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% |
0.57% |
1.85% |
3.77% |
3.98% |
15.52% |
33.14% |
-0.04% |
-2.20% |
-0.80% |
-5.77% |
-10.82% |
-13.55% |
6 455.06% |
-0.03% |
0.57% |
1.85% |
3.77% |
3.98% |
15.52% |
33.14% |
-0.04% |
-2.20% |
-0.80% |
-5.77% |
-10.82% |
-13.55% |
6 455.06% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 396.07 | 1 127 110 091.09 | 396.07 | 1 127 110 091.09 |
15.05.2024 | 396.18 | 1 127 546 791.51 | 396.18 | 1 127 546 791.51 |
14.05.2024 | 396.23 | 1 127 578 649.76 | 396.23 | 1 127 578 649.76 |
13.05.2024 | 396.24 | 1 129 132 745.11 | 396.24 | 1 129 132 745.11 |
08.05.2024 | 396.2 | 1 128 785 960.29 | 396.2 | 1 128 785 960.29 |
07.05.2024 | 395.99 | 1 128 086 717.88 | 395.99 | 1 128 086 717.88 |
06.05.2024 | 395.91 | 1 126 094 861.49 | 395.91 | 1 126 094 861.49 |
03.05.2024 | 395.91 | 1 152 140 420.75 | 395.91 | 1 152 140 420.75 |
02.05.2024 | 395.35 | 1 150 518 470.31 | 395.35 | 1 150 518 470.31 |
27.04.2024 | 395.02 | 1 155 721 148.19 | 395.02 | 1 155 721 148.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 394.73 | 1 156 374 811.56 | 394.73 | 1 156 374 811.56 |
25.04.2024 | 394.75 | 1 166 359 694.23 | 394.75 | 1 166 359 694.23 |
24.04.2024 | 394.61 | 1 165 968 101.53 | 394.61 | 1 165 968 101.53 |
23.04.2024 | 394.33 | 1 165 037 368.71 | 394.33 | 1 165 037 368.71 |
22.04.2024 | 394.42 | 1 165 869 629.08 | 394.42 | 1 165 869 629.08 |
19.04.2024 | 394.34 | 1 167 230 190.20 | 394.34 | 1 167 230 190.20 |
18.04.2024 | 393.7 | 1 154 141 141.86 | 393.7 | 1 154 141 141.86 |
17.04.2024 | 393.59 | 1 149 071 405.92 | 393.59 | 1 149 071 405.92 |
16.04.2024 | 393.82 | 1 152 474 489.02 | 393.82 | 1 152 474 489.02 |
15.04.2024 | 393.87 | 1 152 621 268.65 | 393.87 | 1 152 621 268.65 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 393.74 | 1 163 531 427.07 | 393.74 | 1 163 531 427.07 |
11.04.2024 | 393.46 | 1 162 720 626.69 | 393.46 | 1 162 720 626.69 |
10.04.2024 | 393.48 | 1 165 133 536.43 | 393.48 | 1 165 133 536.43 |
09.04.2024 | 393.21 | 1 182 750 142.50 | 393.21 | 1 182 750 142.50 |
08.04.2024 | 393.32 | 1 183 700 561.63 | 393.32 | 1 183 700 561.63 |
05.04.2024 | 393.14 | 1 183 161 858.78 | 393.14 | 1 183 161 858.78 |
04.04.2024 | 393.02 | 1 154 272 961.28 | 393.02 | 1 154 272 961.28 |
03.04.2024 | 392.77 | 1 148 568 826.15 | 392.77 | 1 148 568 826.15 |
02.04.2024 | 392.47 | 1 143 040 398.06 | 392.47 | 1 143 040 398.06 |
01.04.2024 | 392.48 | 1 142 722 531.92 | 392.48 | 1 142 722 531.92 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.052 | 175 |
Коэффициент Сортино ? | 0.052 | 175 |
Волатильность ? | 0.90% | 5 |
VaR ? | -1.07% | 6 |
α-коэффициент ? | -3.699 | |
β-коэффициент ? | 0.073 | |
R2 ? | 15.90% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Валютные облигации | 768 686 928.15 |
А-Капитал Сбалансированный | 386 571 665.87 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 136 478 888.93 |
А-Капитал Золото | 133 311 254.31 |
А-Капитал Акции | 95 823 846.49 |
А-Капитал Облигации Рантье | 45 682 778.88 |
Американский рынок | 5 776 406.61 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 307 293.11 |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |