Показано 0 из 0
14.06.2024 |
|
---|---|
Пай | 588.36 |
СЧА | 116 203 467.76 |
Пай | 588.36 |
СЧА | 116 203 467.76 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.28% |
-4.21% |
-3.03% |
— |
— |
-53.15% |
-44.58% |
0.13% |
-9.06% |
-19.71% |
— |
— |
-77.50% |
305.79% |
0.28% |
-4.21% |
-3.03% |
— |
— |
-53.15% |
-44.58% |
0.13% |
-9.06% |
-19.71% |
— |
— |
-77.50% |
305.79% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.06.2024 | 588.36 | 116 203 467.76 | 588.36 | 116 203 467.76 |
13.06.2024 | 586.73 | 116 055 562.14 | 586.73 | 116 055 562.14 |
11.06.2024 | 593.03 | 117 711 978.03 | 593.03 | 117 711 978.03 |
10.06.2024 | 593.09 | 117 931 499.32 | 593.09 | 117 931 499.32 |
07.06.2024 | 592.33 | 117 779 571.59 | 592.33 | 117 779 571.59 |
06.06.2024 | 591.91 | 118 247 488.30 | 591.91 | 118 247 488.30 |
05.06.2024 | 592.82 | 118 428 867.48 | 592.82 | 118 428 867.48 |
04.06.2024 | 593.93 | 118 651 277.10 | 593.93 | 118 651 277.10 |
03.06.2024 | 596.05 | 119 165 380.04 | 596.05 | 119 165 380.04 |
31.05.2024 | 597.13 | 119 380 299.55 | 597.13 | 119 380 299.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2024 | 598.65 | 119 684 606.97 | 598.65 | 119 684 606.97 |
29.05.2024 | 594.53 | 119 080 847.98 | 594.53 | 119 080 847.98 |
28.05.2024 | 591.41 | 118 676 784.64 | 591.41 | 118 676 784.64 |
27.05.2024 | 595.1 | 119 579 305.74 | 595.1 | 119 579 305.74 |
24.05.2024 | 599.61 | 121 084 786.09 | 599.61 | 121 084 786.09 |
23.05.2024 | 600.88 | 121 506 318.51 | 600.88 | 121 506 318.51 |
22.05.2024 | 603.77 | 122 089 384.69 | 603.77 | 122 089 384.69 |
21.05.2024 | 605.59 | 123 315 074.77 | 605.59 | 123 315 074.77 |
20.05.2024 | 606.58 | 123 515 680.41 | 606.58 | 123 515 680.41 |
17.05.2024 | 609.25 | 124 058 779.85 | 609.25 | 124 058 779.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 609.64 | 125 868 310.17 | 609.64 | 125 868 310.17 |
15.05.2024 | 612.32 | 126 985 482.62 | 612.32 | 126 985 482.62 |
14.05.2024 | 614.25 | 127 781 506.59 | 614.25 | 127 781 506.59 |
13.05.2024 | 612.92 | 127 933 148.20 | 612.92 | 127 933 148.20 |
08.05.2024 | 613.85 | 128 118 180.96 | 613.85 | 128 118 180.96 |
07.05.2024 | 611.77 | 127 684 565.70 | 611.77 | 127 684 565.70 |
06.05.2024 | 613.81 | 128 828 703.79 | 613.81 | 128 828 703.79 |
03.05.2024 | 613.46 | 128 863 630.88 | 613.46 | 128 863 630.88 |
02.05.2024 | 614.01 | 129 750 090.11 | 614.01 | 129 750 090.11 |
27.04.2024 | 612.34 | 129 397 685.42 | 612.34 | 129 397 685.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 5 999 999 RUB
|
|
|
от 6 000 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
|
|
от 31 до 179 дн
|
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
|
от 720 дн
|
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.062 | 170 |
Коэффициент Сортино ? | 0.083 | 154 |
Волатильность ? | 3.41% | 94 |
VaR ? | -4.98% | 108 |
α-коэффициент ? | -4.900 | |
β-коэффициент ? | -0.356 | |
R2 ? | 26.83% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 1 887 857 696.35 |
МКБ Акции | 826 960 590.55 |
Российские Гособлигации | 741 700 884.52 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 714 837 183.31 |
МКБ Облигации | 669 994 502.24 |
Сканер | 422 224 346.45 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 306 218 812.87 |
МКБ Технологическая перспектива | 112 055 100.11 |
МКБ Купонный доход | 72 791 720.49 |
Новая Ливадия | 33 808 434.52 |
Лига Чемпионов | 20 803 440.01 |
РЕГИОН первый |
12 996 922.24 |
МКБ Золото | 4 036 141.44 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 101 051.63 |
РЕГИОН 19 |
— |
Новые идеи |
— |
РЕГИОН 13 |
— |